正版香港马会开奖资料建材:水泥强势引领 荐5股

发布日期:2020-01-28 13:27   来源:未知   阅读:

  精选三肖三码材料只有随意搭配一件T恤都很时兴让整体第六十二章 黑潭死水56582高手坛,事件评论建材板块重回超配。2018Q3基金建材板块重仓持股市值为120.75亿元,占全部A股重仓持股市值比为1.95%,较2018Q2的1.46%提升约0.5pct,相较于2018Q3建材板块占全A流通市值比例1.71%,超配比例达到0.24%,在2018Q2短暂低配之后重回超配。建材板块三季度持仓环比大幅提升的背后,是板块在三季度取得了出众的收益,全部28个申万一级行业中,建材行业以单季度0.5%的绝对收益名列前茅。

  持仓特点:水泥最受青睐,小市值标的现分化。景气度最高的水泥板块成为增持的热点,子板块内共有9只标的机构持仓环比增加。随着风险预期的逐步释放,二季度被大幅减持的龙头白马标的,在三季度的基金持仓总体环比有所改善。二季度受到青睐的小市值标的在三季度的基金持仓情况出现分化,部分标的获得市场进一步认可三季度基金持仓大幅增加,部分标的则在三季度被基金大幅减持。

  沪深港通:三季度整体增持,近期减持明显。沪深港通持仓延续了二季度以来的增持态势,海螺、华新上升幅度明显,巨石、福耀持仓占比也有所增加。对于消费建材标的,内地与沪深港通投资者产生分化,沪深港通东方雨虹002271股吧)、伟星新材002372股吧)持仓占比下降,北新建材000786股吧)持仓占比提升,与内地机构资金方向产生分歧。此外,近期沪深港通减持明显,对部分标的的减持已经对股价产生了较大的边际影响,需要进一步关注。

  总结:登高望远,春去秋来。我们维持行业“看好”评级,继续推荐水泥板块的海螺水泥600585股吧)、华新水泥600801股吧),关注可能的强制限产及其带来的价格弹性;关注非地产链成长标的如坤彩科技,作为兼具全球竞争力和产业升级逻辑的隐形龙头,行业变革和结构升级逻辑不断被验证,预计未来三年是公司加速替代期,基金持仓大幅增加也进一步印证了市场对优质标的认可;从超跌与预期修复角度出发,建议关注三季度持仓总体出现环比改善的消费建材龙头如东方雨虹、伟星新材、北新建材、正版香港马会开奖资料。三棵树、帝欧家居等,虽然行业整体受地产压制,但龙头依然保持稳定增速。